23 декабря 2010 года Группа «Разгуляй» провела телефонную конференцию «Стратегия развития агрохолдинга на 2011-2015 гг.». Рустем Миргалимов, Председатель Совета директоров, Виктор Сухинов, Генеральный директор Группы «Разгуляй, и Владимир Маслов, Первый заместитель генерального директора, представили инвесторам, аналитикам и представителям СМИ ключевые вопросы новой стратегии развития агропромышленного холдинга с концентрацией на наиболее рентабельных сельскохозяйственных рынках и приоритетных географических кластерах.


Ключевыми направлениями работы Группы станут производство сахара, риса, аграрное направление, а так же молочное животноводство. Такой выбор обусловлен возможностью реализации максимального синергетического эффекта: аграрное направление обеспечит формирование собственной сырьевой базы перерабатывающих предприятий, молочное животноводство, за счет более эффективного использования кормового клина севооборота, повысит маржинальную прибыль в расчете на 1 га обрабатываемых земель. Помимо этого, отходы сахарного производства составят часть кормовой базы для крупного рогатого скота.


Мощности по производству сахара, в соответствии с озвученными планами, достигнут 850 тыс. тонн сахара в год. Объем земельного фонда превысит 500 тыс. га, обеспечив, таким образом, 75% и 100% потребности в сырье по сахарным и рисовым заводам Холдинга соответственно.


Приоритетными регионами деятельности агрохолдинга определены Центрально-Черноземный район, Краснодарский край и Башкортостан. Нестратегические активы будут проданы по рыночной цене, от их реализации планируется получить от 7 до 20 млрд.рублей., которые в дальнейшем будут направлены на развитие приоритетных для Группы производств.


Предполагаемый Стратегией объем инвестиций составит порядка 20 млрд. рублей, в т.ч. около 14 млрд. рублей - расширение земельного фонда (включая приобретение техники и формирование оборотного капитала), более 4 млрд. рублей – модернизация и расширение мощностей сахарных заводов, более 2 млрд. рублей – развитие молочного животноводства. Источниками инвестиций станут доходы агрохолдинга, кредиты, средства от продажи нестратегических активов, а также возможная дополнительная эмиссия акций Группы. При выборе источников инвестиций в качестве предельной величины долговой нагрузки Группа определяет показатель Долг/EBITDA=6-7, что в целом соответствует ожиданиям Холдинга по итогам 2010 года.


Окупаемость по всем осуществляемым проектам в среднем не превысит 5 лет, а сама их реализация позволит значительно улучшить финансовые показатели агрохолдинга. В частности, рентабельность EBITDA составит более 30% к 2015 году.


В 2010 году, по прогнозным данным управленческого учета, показатели EBITDA составит более 4 млрд.р., а выручка – около 25 млрд.рублей.